# Mutual Fund Monthly Update

> 基金月报信息提取。支持单文件上传和批量处理文件夹。自动学习Excel模板，从PDF月报提取数据，生成两份Excel（PDF信息Excel + 用户模板Excel）。

- Skill: `dvcrn/mutual-fund-monthly-update` (Agent Skill, multi-file: 11 files)
- Install (CLI): `npx skillmds@latest add dvcrn/mutual-fund-monthly-update`
- Raw SKILL.md: https://api.skillmd.com/api/skills/dvcrn/mutual-fund-monthly-update/raw
- Safety review: pending (external: skill-scanner PASS, skillspector PASS)
- Works with: Claude Code, Claude.ai, OpenAI Codex
- Category: Data & Analytics
- Author: dvcrn (https://skillmd.com/u/dvcrn)
- Updated: 2026-09-08
- Page: https://skillmd.com/skills/dvcrn/mutual-fund-monthly-update

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# 基金月报信息提取

**一句话说明**：上传Excel模板和PDF月报，AI自动提取数据并按模板格式生成新Excel。

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## 输入

| 类型 | 说明 | 必需 |
|-----|------|------|
| Excel模板 | 用户自定义的Excel格式 | 可选 |
| PDF文件 | 基金月报PDF（支持文本/图表/扫描版） | 必需 |

**两种上传方式：**

1. **逐个上传文件**：发送完所有文件后说"**好了**"或"**开始处理**"
2. **批量处理文件夹**：提供文件夹路径，AI自动扫描处理

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## 输出

**AI自动生成两份Excel：**

| 文件 | 说明 |
|-----|------|
| **PDF信息Excel** | AI格式，不同基金分不同Sheet，同一基金不同时间在同一Sheet |
| **用户模板Excel** | 按用户模板格式填充，保持原有样式和公式 |

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## 产品功能

✅ **智能提取**：文本+OCR双重提取，确保图表数据不遗漏
✅ **模板学习**：自动学习用户Excel模板，精确填入数据
✅ **批量处理**：支持文件夹批量处理，一次处理多个基金
✅ **自动分类**：自动识别基金名称和日期，智能分类
✅ **格式保持**：保持模板原有的数据类型、样式、公式
✅ **模糊匹配**：字段名智能匹配，适应不同表述方式

**提取的数据：**
- 核心指标：久期、YTM、基金规模
- 分布数据：行业分布、地区分布、信用评级分布
- 其他：十大持仓、派息记录、基金表现

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## 快速开始

```
方式1：上传文件
用户：[发送模板.xlsx] + [发送PDF文件]
用户：好了
AI：[生成两份Excel]

方式2：批量处理
用户：请处理这个文件夹：/path/to/folder/
AI：[扫描 → 提取 → 生成Excel]
```

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## 详细说明

- `references/` - 技术文档（模板学习、字段映射、OCR规则、批量处理、交互规则）
- `SECURITY_REVIEW.md` - 安全评估报告