# Sentiment Analysis

> 评估市场情绪、资金流向和舆论热度，识别情绪驱动的短期波动风险。支持多市场适配。 当用户询问"市场情绪怎么样"、"资金在流入还是流出"、"现在是恐慌还是贪婪"、 "大家都在买什么"、"舆论对XX怎么看"，或提到北向资金、主力、散户、恐慌指数、贪婪指数等时， **务必使用此技能**进行结构化情绪分析。 只要涉及市场热度和资金动向的讨论，都应主动启用此技能。

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- Author: ishenli (https://skillmd.com/u/ishenli)
- Updated: 2026-09-17
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# 情绪分析

当市场情绪明显波动或用户关注短期走势时，请根据标的所属市场，从以下情绪维度展开分析。

## 分析维度

### 1. 市场整体情绪

#### 通用指标（所有市场）
- 恐慌/贪婪指数（Fear & Greed）或等效情绪指标
- 避险资产流向（黄金、国债、美元）
- VIX 或等效波动率指数

#### 中国 A 股专属
- 涨跌停家数比例
- 沪股通/深股通（北向资金）净流入流出
- 融资融券余额变化
- 散户 vs 机构换手率差异

#### 美股专属
- CBOE Put/Call Ratio
- ARK Invest 等明星基金资金流
- 13F 机构持仓季度变动
- 对冲基金净敞口变化

### 2. 资金流向

- 主力资金/大单净流入流出
- ETF 资金申购赎回
- 行业板块资金流向排名

### 3. 舆论热度与行为信号

- 新闻媒体密度与基调（正面/负面比例）
- 社交媒体讨论热度与情绪极化
- 卖方分析师评级变动趋势
- 期权隐含波动率 Skew（偏度）

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## 分析框架

### 市场情绪周期

识别当前处于情绪周期的哪个阶段：

| 阶段 | 特征 | 资金流向 | 策略倾向 |
|------|------|---------|---------|
| **极度恐慌** | VIX > 30，抛售潮，避险情绪主导 | 资金大幅流出 | 逆向布局 |
| **恐慌** | 连续下跌，恐慌指数上升 | 资金持续流出 | 谨慎左侧 |
| **悲观** | 消极共识，但跌幅趋缓 | 流出放缓 | 观望/试探 |
| **中性** | 震荡为主，方向不明 | 资金进出平衡 | 等待信号 |
| **乐观** | 反弹确立，信心恢复 | 资金流入加速 | 顺势持有 |
| **贪婪** | 追涨情绪，忽视风险 | 资金大量涌入 | 逐步兑现 |
| **极度贪婪** | 狂热，杠杆加大，新韭入场 | 资金疯狂流入 | 警惕反转 |

### 情绪-价格背离警示

- **情绪乐观但价格滞涨**：资金流入但股价不涨 → 分发信号
- **情绪恐慌但价格企稳**：抛售但价格不再创新低 → 可能见底
- **情绪中性但价格突破**：无人关注时突破 → 趋势可能更持久

### 市场判断规则

当用户未明确说明市场时，按以下规则判断：

| 标的特征 | 默认市场 | 情绪指标来源 |
|---------|---------|-------------|
| A股代码（6位数字）/ 中文公司名 | A股 | 北向资金、融资融券、涨跌家数 |
| 英文 ticker（AAPL/TSLA） | 美股 | VIX、Put/Call、13F |
| 港股代码（4-5位数字） | 港股 | 港股通资金、沽空比例 |
| 多只跨市场标的 / 无具体标的 | 全球市场 | 通用指标 + 分市场简述 |

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## 输出模板

### 1. 情绪概览
- 当前市场情绪定性判断（极度乐观/乐观/中性/悲观/极度悲观）
- 情绪周期位置（极度恐慌 → 极度贪婪 的 7 阶段定位）
- 情绪可持续性判断（可持续 / 即将反转 / 方向不明）

### 2. 核心情绪指标

| 指标 | 当前值 | 趋势 | 情绪含义 |
|------|--------|------|---------|
| 恐慌/贪婪指数 | | | |
| VIX/等效波动率 | | | |
| 涨跌停家数比 | | | |
| 北向/南向资金 | | | |
| 融资余额变化 | | | |
| Put/Call Ratio | | | |

### 3. 资金流向分析

| 资金类型 | 方向 | 规模 | 信号强度 |
|---------|------|------|---------|
| 主力资金 | 流入/流出 | | |
| 北向资金 | 流入/流出 | | |
| ETF 资金 | 申购/赎回 | | |
| 行业资金 | 流向哪个板块 | | |

### 4. 舆论与行为信号

| 信号类型 | 状态 | 热度/情绪倾向 | 对价格的含义 |
|---------|------|-------------|-------------|
| 媒体基调 | 正面/负面/中性 | | |
| 社交讨论 | 热议/冷淡 | 乐观/悲观 | |
| 分析师评级 | 上调/下调/持平 | | |
| 期权 Skew | 左侧/右侧 | | |

### 5. 情绪-价格关系
- 当前情绪与价格走势是否一致
- 是否存在情绪-价格背离
- 情绪因素对分析结论的影响权重估计（百分比）

### 6. 情绪策略提示
- 当前情绪下的策略倾向（顺势/逆向/观望）
- 情绪反转的预警信号
- 需警惕的情绪陷阱（如 FOMO、恐慌性抛售）

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## 示例

### 输入
> "现在的市场情绪怎么样？资金在买还是卖？"

### 输出

#### 情绪概览
- 当前市场情绪：**中性偏多**
- 情绪周期位置：中性 → 乐观之间（未进入贪婪）
- 情绪可持续性：短期可持续，但需警惕经济数据不及预期导致情绪回落

#### 核心情绪指标

| 指标 | 当前值 | 趋势 | 情绪含义 |
|------|--------|------|---------|
| 恐慧/贪婪指数 | 62（贪婪区间下限） | ↑ | 偏乐观但未过热 |
| 北向资金 | +45亿（当日） | ↑ | 连续3日净流入 |
| 融资余额 | +20亿（当周） | → | 杠杆资金小幅加仓 |
| 涨跌家数比 | 3:2 | → | 上涨家数略多 |

#### 资金流向分析

| 资金类型 | 方向 | 规模 | 信号强度 |
|---------|------|------|---------|
| 主力资金 | 流入 | +120亿 | 中等 |
| 北向资金 | 流入 | +45亿 | 中等 |
| ETF 资金 | 申购 | +30亿 | 弱（规模不大） |
| 行业资金 | 科技/消费 | 净流入 | 结构性 |

#### 舆论与行为信号

| 信号类型 | 状态 | 热度/情绪倾向 | 对价格的含义 |
|---------|------|-------------|-------------|
| 媒体基调 | 正面偏多 | 60%正面 | 支持市场风险偏好 |
| 社交讨论 | 中等热度 | 谨慎乐观 | 无明显泡沫信号 |
| 分析师评级 | 上调 > 下调 | 偏多 | 基本面预期改善 |
| 期权 Skew | 中性 | 无极端避险 | 无重大事件预期 |

#### 情绪-价格关系
- 情绪与价格：基本一致，情绪温和上行支撑价格
- 背离信号：未发现明显背离
- 情绪权重：当前情绪对分析结论的影响权重约 **25%**（情绪温和，不主导方向）

#### 情绪策略提示
- 策略倾向：**顺势持有**
- 情绪预警：若恐慌/贪婪指数突破 75（贪婪）或跌破 25（恐慌），需重新评估
- 情绪陷阱：当前无 FOMO 迹象，但也不宜大意追涨

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## 注意事项

1. **情绪是滞后指标**：情绪反映的是已发生的价格变动，不是预测工具
2. **极端情绪才有价值**：中性情绪的分析意义不大，极端恐慌/贪婪才提供信号
3. **区分聪明钱与散户**：北向资金、机构持仓变动往往比散户情绪更有参考价值
4. **数据时效性**：情绪指标变化快，需使用最新数据
5. **情绪不决定方向**：情绪只能提示短期波动风险，不能替代基本面判断