achrefchatcount Skill — Trésorerie
Important : Les prévisions ne garantissent pas les flux réels.
Règles d'or
- Solde fin = solde début + encaissements − décaissements.
- Date de valeur ≠ date d'opération — utiliser la date de valeur pour le rapprochement.
- Alerte trésorerie négative → besoin de financement immédiat à signaler.
- Rapprochement mensuel : comparer relevé bancaire et comptabilité chaque mois.
Workflow
Plan de trésorerie prévisionnel
from shared.fr_finance.tresorerie import plan_tresorerie, LignePlan, alertes_tresorerie
mouvements = [
LignePlan("2024-01", "Loyer", "decaissement", 2000),
LignePlan("2024-01", "Ventes", "encaissement", 15000),
]
plan = plan_tresorerie(solde_initial=5000, mouvements=mouvements)
alertes = alertes_tresorerie(plan["solde_cumule"].tolist())
Rapprochement bancaire
from shared.fr_finance.tresorerie import rapprochement_bancaire
result = rapprochement_bancaire(df_releve, df_compta, "date", "montant", "libelle")
Format de réponse chat
### Méthode
[Source des données + période]
### Plan de trésorerie
[Tableau mois par mois]
### Interprétation
[Mois critiques, alertes trésorerie négative]
Ressources
references/tresorerie_regles.md: méthodesscripts/plan_tresorerie.py: CLI