ampresent 场外基金查询
查询公募基金的实时估值、历史净值、基本信息及持仓日报。QDII 基金自动 fallback 到最新净值。
使用场景
- 查询单只基金估值/净值
- 批量查询持仓当日盈亏（
--portfolio） - QDII 基金查询（自动用最新净值替代实时估值）
使用方法
单只查询
python3 {{SKILL_DIR}}/scripts/fund_query_v2.py <基金代码> [estimate|nav]
- 不传 /
estimate：实时估值优先，自动 fallback 到净值 nav：仅查最新净值
持仓日报
python3 {{SKILL_DIR}}/scripts/fund_query_v2.py --portfolio <json文件>
JSON 格式：
[
{"code": "000217", "name": "华安黄金ETF联接C", "amount": 344359.66},
{"code": "007722", "name": "天弘标普500(QDII-FOF)C", "amount": 102352.58}
]
持仓文件：projects/investment/portfolio.json
数据来源
- 📊 实时估值：fundgz.1234567.com.cn（国内基金交易时段 9:30-15:00）
- 📋 最新净值：fund.eastmoney.com pingzhongdata（所有基金可用，QDII fallback）
注意事项
- 实时估值仅在交易时段更新
- QDII 基金不支持实时估值，自动使用最近一个交易日的净值涨跌幅
- 基金代码必须为 6 位数字
- 旧版
fund_query.py保留但不再推荐使用