Company Tearsheet(公司概况页)
功能说明
生成投行标准的单页(或两页)公司概况档案,用于快速了解标的公司/交易对手的核心信息,适用于内部决策、客户拜访准备、或交易筛选。
工作流
Step 1: 基本信息
- 公司名称 / Ticker / 交易所
- 总部所在地 / 成立年份
- CEO / CFO / 董事长
- 员工人数
- 行业分类(GICS / 自定义)
- 官网
Step 2: 业务概述
- 一句话定位:公司做什么(30 字内)
- 商业模式:收入来源、客户类型、交付方式
- 产品/服务矩阵:按收入贡献排列
- 地域分布:收入按地区拆分
- 竞争定位:市场份额、主要竞对
Step 3: 关键财务快照
| 指标 | LTM | FY-1 | FY-2 |
|---|---|---|---|
| Revenue | |||
| YoY Growth | |||
| Gross Margin | |||
| EBITDA | |||
| EBITDA Margin | |||
| Net Income | |||
| FCF | |||
| Net Debt | |||
| Net Debt/EBITDA |
Step 4: 估值快照
- Market Cap / Enterprise Value
- EV/Revenue (LTM & NTM)
- EV/EBITDA (LTM & NTM)
- P/E (LTM & NTM)
- 52-Week High / Low / Current
- YTD Performance vs Index
Step 5: 股东结构
- Top 10 Shareholders(机构 + 内部人)
- Free Float %
- 近期大宗交易 / 增减持
Step 6: 近期事件
- 最近 1-2 个季度财报亮点
- 近期公告(M&A / 管理层变动 / 战略更新)
- 分析师评级共识
- 催化剂和风险事件
Step 7: 投资亮点与风险
亮点(3-5 条):
- 核心竞争优势
- 增长驱动力
- 财务质量指标
风险(3-5 条):
- 关键不确定性
- 行业风险
- 公司特有风险
输出规范
- 主交付物:1-2 页结构化公司概况
- 格式:表格 + 要点式,信息密度高
- 数据标注:所有财务数据标注来源和日期
- 视觉建议:如需制作 PPT 版本,给出布局建议
注意事项
- 信息须为最新可得数据(标注日期)
- 财务数据须标明会计年度和截止日
- 一页纸内信息优先级:业务 > 财务 > 估值 > 股东
- 不包含主观判断(除非明确标注为"分析师观点")
- 当数据缺失时明确标注"N/A"或"待补充"
- 区分上市公司(公开数据)和非上市公司(有限数据)的模板