tomevault-io Portfolio Daily Tracker Skill
Prerequisites / 前置条件
This skill requires the engine scripts from the main repository. Run setup first:
bash scripts/setup.sh [target_dir]
This clones the repo, creates data directories, copies config templates, and installs Python dependencies. The Python engine scripts (portfolio_manager.py, portfolio_snapshot.py, portfolio_report.py, portfolio_daily_update.py) are located in engine/scripts/ after setup.
触发条件
当用户提到以下内容时使用此技能：
- 持仓变动（买入、卖出、加仓、减仓、调仓）
- 查询当前持仓、市值、盈亏
- 询问投资组合报告、投资表现
- 提到具体股票名称+数量变化
- 询问回撤、收益率、资产走势
- 基金/现金余额变更
系统概述
投资组合跟踪系统采用每日快照模式：
- 持仓文件:
portfolio/holdings/YYYY-MM-DD.json— 每天独立的持仓记录 - 快照文件:
portfolio/snapshots/YYYY-MM-DD.json— 每日计算后的完整数据（含价格、市值、盈亏） - 配置文件:
portfolio/config.json— 组别定义、API配置 - 历史CSV:
portfolio/history.csv— 时序数据汇总
数据目录: $PROJECT_ROOT/engine/portfolio/（可通过环境变量 PORTFOLIO_DIR 覆盖）
投资组合分组
系统支持多个投资组合分组，每组有独立的成本基数和持仓。例如：
- 进攻组 (Growth): 高成长个股 + 科技股 + 基金 + 现金
- 稳健组 (Income): 蓝筹 + ETF + 债券 + 现金
注意：同一只股票可以同时出现在不同组中（分别持有不同数量），更新时需要指定组别。
持仓变更操作
当用户说"卖了500股某股"、"加了200股某股"等，执行以下步骤：
1. 解析用户意图
- 识别股票名称 → 映射到 ticker（参见下方 Ticker 格式表）
- 识别操作类型：买入/加仓(+quantity), 卖出/减仓(-quantity)
- 识别组别：如果用户未指定且股票存在于多个组中，询问"哪个组？"
- 识别数量和可选的成本价
2. 执行变更
cd $PROJECT_ROOT/engine
python3 scripts/portfolio_manager.py update <ticker> --qty <new_total> [--cost <price>] [--group <组名>]
常用命令：
# 查看当前持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py show
# 更新持仓数量（设置为新的总量）
python3 scripts/portfolio_manager.py update SHA:603259 --qty 4000 --group Growth
# 添加新持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py add NASDAQ:NVDA NVIDIA Growth --qty 10 --cost 120.0 --market us
# 删除持仓
python3 scripts/portfolio_manager.py remove NASDAQ:META --group Growth
# 显示分组信息
python3 scripts/portfolio_manager.py groups
基金/现金变更
当用户说"今天基金涨了500块"、"基金现在值16万了"、"现金变成-50万"等：
基金更新
# 设置某组基金市值（单位：元）
python3 scripts/portfolio_manager.py set-fund --group Growth --value 160000
# 设置另一组基金市值
python3 scripts/portfolio_manager.py set-fund --group Income --value 5000
现金更新
# 设置某组现金（可为负数，表示融资/杠杆）
python3 scripts/portfolio_manager.py set-cash --group Growth --value -500000
# 设置另一组现金
python3 scripts/portfolio_manager.py set-cash --group Income --value 3300
解析用户意图
- "基金值16万" / "基金现在值16万" → set-fund --value 160000
- "基金涨了500" → 先读取当前 fund 值，加500后 set-fund
- "基金赎回了1万" → 先读取当前 fund 值，减10000后 set-fund
- "转入5万" / "充值5万" → 先读取当前 cash 值，加50000后 set-cash
- "现金变成-48万" → set-cash --value -480000
3. 确认变更
变更后读取并展示当天持仓文件，确认更新正确。
查询操作
查看最新快照
# 查看最新快照
ls -t engine/portfolio/snapshots/*.json | head -1 | xargs cat | python3 -m json.tool
生成/查看报告
# 生成今日快照（需取价）
python3 engine/scripts/portfolio_snapshot.py --date $(date +%Y-%m-%d)
# 生成报告
python3 engine/scripts/portfolio_report.py --date $(date +%Y-%m-%d)
查看历史数据
# 查看历史CSV
cat engine/portfolio/history.csv
# 查看特定日期快照
cat engine/portfolio/snapshots/2026-03-08.json | python3 -m json.tool
Ticker 格式表
| 市场 | 格式 | 示例 | Yahoo代码 |
|---|---|---|---|
| 上交所A股 | SHA:XXXXXX |
SHA:603259 |
603259.SS |
| 深交所A股 | SHE:XXXXXX |
SHE:002050 |
002050.SZ |
| 上交所ETF | SHA:XXXXXX |
SHA:513050 |
513050.SS |
| 港股 | HKG:XXXX |
HKG:0700 |
0700.HK |
| 纳斯达克 | NASDAQ:XXXX |
NASDAQ:GOOGL |
GOOGL |
| 纽交所 | NYSE:XXXX |
NYSE:BRK.B |
BRK-B |
用户通常用中文名或简称，需要你映射为 Ticker 格式。 如果不确定某只股票的 Ticker，先用
portfolio_manager.py show查看已有持仓中的命名。
交易信号短语识别
用户可能使用的中文表达：
- "卖了/卖掉/清仓/减持" → 减少数量
- "买了/加了/加仓/建仓" → 增加数量
- "换仓/调仓 X→Y" → 卖出X + 买入Y
- "成本调了/成本变成" → 更新 cost_price
- "基金赎回了/基金买了" → 更新 fund 值
- "转入/充值" → 更新 cash
完整日报流水线
当用户要求生成日报时，运行完整管道：
cd $PROJECT_ROOT/engine
# 1. 获取最新价格并生成快照
python3 scripts/portfolio_snapshot.py --date $(date +%Y-%m-%d)
# 2. 生成 Markdown 报告
python3 scripts/portfolio_report.py --date $(date +%Y-%m-%d)
# 3.（可选）推送到飞书/Telegram
# 在 scripts/portfolio-daily.sh 中可用 openclaw message send 推送
Tools Provided
- get_tracker_snapshot — 获取投资组合快照，包含分组持仓、融资杠杆、量化指标
- update_holdings — 更新每日持仓，接受自然语言描述
- run_portfolio_pipeline — 运行完整管道：快照→报告→推送
Example Interactions
User: 今日持仓有变化吗？
Agent: [calls get_tracker_snapshot to show current holdings]
User: 卖了500股某股票，现金变为-48万
Agent: [calls update_holdings with changes, then run_portfolio_pipeline]
User: 帮我生成今天的日报
Agent: [calls run_portfolio_pipeline]
User: Growth 组的基金现在值16万了
Agent: [runs: portfolio_manager.py set-fund --group Growth --value 160000]
注意事项
- 每日文件不可变: 修改当天的文件不影响历史文件
- 如果今天没有文件: 自动从最近一天复制
- 同一股票跨组: 需要指定组别才能准确更新
- 基金和现金: 使用
set-fund和set-cash命令更新 - 周末/节假日: 可以修改持仓，但价格快照获取可能无变化
- 融资/杠杆: 现金为负值时自动计算融资额和杠杆比率
- 回撤: 基于利润的回撤算法，从 history.csv 全量历史数据计算（排除资金注入/取出影响）
- 资金变动: 成本增加/减少（如注资、取出）会被记录为
capital_change，日盈亏market_daily_change自动排除资金变动 - 快照缺失容错: 即使某天的快照 JSON 被删除，API 会从 CSV 历史数据自动合成，日期导航不会出现缺口
- CSV 11列格式:
date,total_value,total_cost,total_profit,return_pct,daily_change,daily_change_pct,max_drawdown_pct,capital_change,market_daily_change,market_daily_change_pct
Changelog
v1.2.0 (2026-03-10)
- fix: 日盈亏正确排除资金注入/取出（
market_daily_change = daily_change - capital_change） - fix: 日期导航使用 CSV + 快照文件并集，不再因快照缺失而跳过日期
- fix: 快照缺失时自动合成 synthetic snapshot（从 CSV + 最近快照重建）
- fix: 回撤算法改为基于利润的计算方式，排除资金流影响
- fix: CSV 升级为 11 列格式，新增
capital_change/market_daily_change/market_daily_change_pct - fix: 支持
成本增加/减少解析模式
v1.1.0 (2026-03-08)
- Initial ClawHub release with multi-market support, AI chat, backtesting engine
Source: Stepuuu/portfolio-daily-tracker — distributed by TomeVault.