vivy-yi Fund Performance Reporter
技能说明
本Skill用于生成私募股权基金的定期绩效报告，支持向LP、监管机构提供规范化、可比的业绩报告。适用场景包括：定期LP报告（季度/年度）、基金业协会信息披露、投资者年会演示、监管检查配合材料。
核心功能
1. 业绩指标计算
| 指标 | 计算公式 | 说明 |
|---|---|---|
| Paid-in Capital | Σ实缴金额 | 已投资本金 |
| Called Capital | Σ呼叫金额 | 已呼叫资本 |
| D distributions | Σ分配金额 | 已分配收益 |
| NAV | 资产市场价值 | 净资产值 |
| MOIC/TVPI | (D+NAV)/Paid-in | 总回报倍数 |
| IRR | 现金流折现 | 内部收益率 |
| DPI | D/Paid-in | 已分配回报倍数 |
计算逻辑：
MOIC = (已分配收益 + 剩余净资产值) / 已投资本金
IRR = 使得 NPV=0 的折现率
DPI = 已分配收益 / 已投资本金
2. 投资组合报告
| 被投企业 | 投资成本 | 当前估值 | 持股比例 | 估值变动 |
|---|---|---|---|---|
重大事项记录：
- 融资轮次变化：
- 管理层变动：
- 业务重大进展：
3. 基金运营报告
| 运营指标 | 本期 | 累计 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 投资进度 | 已投/可投 | ||
| 现金管理 | 现金余额 | ||
| 费用支出 | 管理费+运营费 | ||
| 人员变动 | 关键人士 |
4. 合规披露
| 披露类型 | 披露内容 | 披露频率 |
|---|---|---|
| 定期报告 | 业绩、组合、运营 | 季度/年度 |
| 重大事项 | 投资、清算、人员 | 事件驱动 |
| 关联交易 | 关联方交易明细 | 年度 |
| 投资者报告 | 详细业绩披露 | 季度 |
5. 行业对标
| 对标维度 | 本基金 | 同类平均 | 说明 |
|---|---|---|---|
| IRR | |||
| MOIC | |||
| DPI |
输入要求
用户需提供：
- 账务数据：银行流水、估值报告
- 投资组合：被投企业清单、持股情况
- 估值报告：最新估值数据
- 披露模板：基金合同约定的格式
输出内容
4.1 业绩表现摘要
| 指标 | 本期 | 年化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| IRR | |||
| MOIC | |||
| DPI | |||
| NAV |
4.2 投资组合明细
| 企业 | 投资日期 | 成本 | 估值 | 回报倍数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
4.3 基金运营概览
- 基金存续期：投资期/管理期/退出期
- 投资进度：X/X%
- 现金余额：
- 费用率：
4.4 风险提示
| 风险类型 | 风险描述 | 应对措施 |
|---|---|---|
| 市场风险 | ||
| 流动性风险 | ||
| 运营风险 |
4.5 合规确认声明
本报告依据基金账务数据及估值报告编制，数据真实准确。
报告内容符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及
基金合同约定的信息披露要求。
升级决策门
以下情况需升级至其他Skill或人工介入：
| 触发条件 | 升级路径 |
|---|---|
| 监管检查要求 | → regulatory-approval-tracker |
| 重大估值调整 | → 估值委员会 |
| 投资者投诉 | → lawyer-handoff |
| 关联交易的常 | → 合规assessor |
本Skill不涵盖
本Skill专注于基金绩效报告，不涵盖以下内容：
- 基金投资决策（→ 投资委员会）
- 被投企业管理（→ 被投企业管理层）
- 基金销售推介（→ 合规销售Skill）
- 税务申报（→ tax-compliance）
- 法律意见（→ lawyer-handoff）