yuping322 港股南向资金流向分析器
深度分析南向资金的流向模式、持仓变化和投资偏好，为港股投资提供资金面洞察。
核心功能
💰 资金流向监控
- 每日南向资金净流入/流出
- 沪深港通分别统计
- 历史资金流向趋势
- 资金流向与市场表现关联
📊 持仓分析
- 南向资金持仓明细
- 持仓市值变化
- 新增/减持股票
- 持仓集中度分析
🏢 行业偏好
- 各行业资金流入分布
- 行业持仓占比变化
- 热门行业轮动
- 行业估值与资金流向关系
🎯 个股关注
- 南向资金重点持仓个股
- 大额买入/卖出个股
- 新进南向资金个股
- 持仓比例变化大的个股
使用场景
投资决策
- 跟踪聪明资金动向
- 识别内地资金偏好
- 把握市场资金面变化
- 制定跟投策略
风险管理
- 监控资金流出风险
- 识别流动性风险
- 评估市场情绪变化
- 调整仓位配置
研究分析
- 南向资金行为研究
- 资金流向与收益关系
- A/H股联动分析
- 市场风格偏好研究
输出内容
📈 每日资金流向
2026-02-15 南向资金流向:
沪深港通合计: +35.2亿港元
沪港通: +22.8亿港元
深港通: +12.4亿港元
近5日累计: +128.5亿港元
近20日累计: +256.3亿港元
🏢 行业资金流向TOP5
1. 科技板块: +15.2亿 (占比43.2%)
2. 消费品: +8.5亿 (占比24.1%)
3. 医疗保健: +5.8亿 (占比16.5%)
4. 金融板块: +3.2亿 (占比9.1%)
5. 新能源: +2.5亿 (占比7.1%)
🎯 个股资金流向TOP10
1. 腾讯控股(00700): +8.5亿 (增持0.3%)
2. 阿里巴巴(09988): +6.2亿 (增持0.5%)
3. 美团(03690): +4.8亿 (增持0.8%)
4. 小米集团(01810): +3.5亿 (增持0.6%)
5. 药明生物(02269): +2.8亿 (增持1.2%)
📊 持仓分析
南向资金总持仓: 2.8万亿港元
占港股总市值: 8.5%
前十大持仓占比: 45.2%
平均持仓比例: 2.3%
最大单一持仓: 腾讯控股 5.8%
分析维度
时间维度
- 日内: 实时资金流向监控
- 日度: 每日资金流向统计
- 周度: 周度资金流向趋势
- 月度: 月度资金流向总结
- 年度: 年度资金流向回顾
空间维度
- 整体市场: 港股整体资金流向
- 行业板块: 各行业资金分布
- 个股层面: 具体个股资金流向
- 市值分层: 大中小盘资金偏好
行为维度
- 流入模式: 持续流入vs间歇流入
- 流出模式: 获利了结vs风险规避
- 轮动模式: 行业间资金轮动
- 集中度: 资金集中vs分散投资
技术指标
资金流向指标
- 净流入率: 净流入/总流入
- 流入持续性: 连续流入天数
- 流入强度: 单日流入/平均流入
- 流入动量: 资金流向变化率
持仓指标
- 持仓集中度: 前十大持仓占比
- 持仓变化率: 持仓市值变化速度
- 换手率: 买入/卖出与持仓比例
- 持仓稳定性: 持仓时间长度
偏好指标
- 行业偏好度: 行业持仓/基准权重
- 市值偏好: 大中小盘持仓分布
- 估值偏好: PE/PB分布特征
- 成长偏好: 成长vs价值倾向
数据源
主要数据源
- 港交所: 港股通官方数据
- 上交所: 沪港通统计数据
- 深交所: 深港通统计数据
- 各大券商: 资金流向研究报告
数据更新频率
- 实时数据: 交易时间内每5分钟更新
- 日度数据: 每日收盘后更新
- 持仓数据: 每月更新
- 历史数据: 2014年11月互联互通开通以来
使用方法
基础查询
# 获取每日资金流向
python scripts/southbound_flow.py --daily
# 获取行业资金流向
python scripts/southbound_flow.py --sectors
# 获取个股资金流向
python scripts/southbound_flow.py --stocks
# 获取持仓分析
python scripts/southbound_flow.py --holdings
高级分析
# 获取历史趋势
python scripts/southbound_flow.py --history 30
# 获取资金流向预测
python scripts/southbound_flow.py --forecast
# 获取异常流入检测
python scripts/southbound_flow.py --anomaly
# 获取A/H股联动分析
python scripts/southbound_flow.py --ah-linkage
配置选项
显示选项
# 简洁模式
python scripts/southbound_flow.py --simple
# 详细模式
python scripts/southbound_flow.py --detailed
# 排序选项
python scripts/southbound_flow.py --sort by_amount
时间选项
# 指定日期
python scripts/southbound_flow.py --date 2026-02-15
# 时间范围
python scripts/southbound_flow.py --start 2026-02-01 --end 2026-02-15
# 对比分析
python scripts/southbound_flow.py --compare last_week
输出格式
表格格式
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ 股票代码 │ 股票名称 │ 净流入 │ 持仓变化 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ 00700 │ 腾讯控股 │ +8.5亿 │ +0.3% │
│ 09988 │ 阿里巴巴 │ +6.2亿 │ +0.5% │
│ 03690 │ 美团 │ +4.8亿 │ +0.8% │
│ 01810 │ 小米集团 │ +3.5亿 │ +0.6% │
│ 02269 │ 药明生物 │ +2.8亿 │ +1.2% │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
JSON格式
{
"date": "2026-02-15",
"southbound_flow": {
"total_flow": 3520000000,
"shanghai_flow": 2280000000,
"shenzhen_flow": 1240000000,
"cumulative_5d": 12850000000,
"cumulative_20d": 25630000000
},
"sector_flows": [
{"sector": "科技", "flow": 1520000000, "percentage": 43.2},
{"sector": "消费品", "flow": 850000000, "percentage": 24.1}
],
"top_stocks": [
{"code": "00700", "name": "腾讯控股", "flow": 850000000, "holding_change": 0.003}
]
}
注意事项
- 数据延迟: 南向资金数据有T+1延迟
- 汇率影响: 资金以港币计价，需考虑汇率波动
- 交易时间: 港股通交易时间与港股一致
- 额度限制: 南向资金有每日额度限制
- 节假日: 内地和香港节假日影响交易
更新日志
v1.0.0 (2026-02-15)
- 初始版本发布
- 支持每日资金流向监控
- 行业资金流向分析
- 个股资金流向排名
- 南向资金持仓分析
港股南向资金流向分析器 - 专业的资金流向监控工具